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本站音书，6月7日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0271元，累计净值为1.0644元，较前一交游日上升0.03%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.6%，近3个月上升1.21%，近6个月上升3.1%，近1年上升4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比111.28%，现款占净值比1.37%。
该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职技艺累计薪金2.99%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职技艺累计薪金6.53%。
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